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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 541.00 | 5 233.00 | 4 308.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 097.00 | 34 334.00 | 64 764.00 | 99 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 831.00 | 41 872.00 | 66 959.00 | 108 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 792.00 | 81 438.00 | 157 353.00 | 238 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BP En cours de production de services | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
BZ Autres créances | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 139.00 | | 480 139.00 | 480 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 931.00 | 81 438.00 | 637 492.00 | 718 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 259 382.00 | 247 513.00 | | 259 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | 11 869.00 | | 18 409.00 |
DL TOTAL (I) | 286 759.00 | 268 350.00 | | 286 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 349.00 | 81 274.00 | | 79 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 20 324.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 487.00 | 136 045.00 | | 108 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 198.00 | 184 036.00 | | 160 198.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 1 260.00 | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 733.00 | 443 673.00 | | 350 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 492.00 | 712 023.00 | | 637 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 363.00 | 380 253.00 | | 294 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 1 350 558.00 | | 1 350 558.00 | 1 350 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 648.00 | | 1 350 648.00 | 1 350 648.00 |
FM Production stockée | | | 10 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 077.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 619.00 | 49 000.00 | | 7 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 619.00 | 55 249.00 | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 101.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 25 208.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 28 309.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 373.00 | 26 941.00 | | 6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | 811.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 286.00 | 1 220 821.00 | | 1 374 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 876.00 | 1 208 952.00 | | 1 355 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 409.00 | 11 869.00 | | 18 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 063.00 | 16 146.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 613.00 | | 5 688.00 | 252 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 509.00 | 238 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 128.00 | 217 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 159.00 | | 5 438.00 | 231 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | 250.00 | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 075.00 | 24 077.00 | 18 714.00 | 76 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 075.00 | 24 077.00 | 18 714.00 | 76 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 177 330.00 | | | 177 330.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 306.00 | 22 936.00 | 56 370.00 | 79 306.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 393.00 | 249 393.00 | | 249 393.00 |
VW T.V.A. | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 733.00 | 294 363.00 | 56 370.00 | 350 733.00 |