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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 541.00 | 6 188.00 | 3 353.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 267.00 | 40 082.00 | 55 185.00 | 95 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 096.00 | 52 615.00 | 55 480.00 | 108 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 226.00 | 98 885.00 | 135 341.00 | 234 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BP En cours de production de services | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 615.00 | | 217 615.00 | 217 615.00 |
BZ Autres créances | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 879.00 | | 480 879.00 | 480 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 105.00 | 98 885.00 | 616 220.00 | 715 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 277 792.00 | 259 382.00 | | 277 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | 18 409.00 | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 313 859.00 | 286 759.00 | | 313 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 405.00 | 79 349.00 | | 56 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 24.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 703.00 | 108 487.00 | | 78 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 749.00 | 160 198.00 | | 164 749.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 2 676.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 360.00 | 350 733.00 | | 302 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 220.00 | 637 492.00 | | 616 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 118.00 | 294 363.00 | | 269 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 792.00 | | 599.00 | 238 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 234 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 212 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 469.00 | | 599.00 | 217 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 438.00 | 22 612.00 | 5 165.00 | 81 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 438.00 | 22 612.00 | 5 165.00 | 81 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 217 615.00 | | | 217 615.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 370.00 | 23 127.00 | 33 243.00 | 56 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 651.00 | 292 651.00 | | 292 651.00 |
VW T.V.A. | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 360.00 | 269 118.00 | 33 243.00 | 302 360.00 |