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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AP Constructions | 9 541.00 | 8 097.00 | 1 444.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 118.00 | 63 098.00 | 162 020.00 | 225 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 473.00 | 32 981.00 | 36 493.00 | 69 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 258.00 | 105 581.00 | 220 677.00 | 326 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 110.00 | | 123 110.00 | 123 110.00 |
BZ Autres créances | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 285 371.00 | | 285 371.00 | 285 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 555.00 | | 496 555.00 | 496 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 814.00 | 105 581.00 | 717 233.00 | 822 814.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 708.00 | 7 622.00 | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 324 399.00 | 336 823.00 | | 324 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | 31 062.00 | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 370 645.00 | 376 852.00 | | 370 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 592.00 | 26 869.00 | | 26 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 644.00 | 93 921.00 | | 185 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | 105 657.00 | | 89 832.00 |
EA Autres dettes | 44 520.00 | 13 108.00 | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 587.00 | 239 667.00 | | 346 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 233.00 | 616 519.00 | | 717 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 845.00 | 226 018.00 | | 329 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 358.00 | | 130 867.00 | 206 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 967.00 | 326 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 304 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 231.00 | | 130 867.00 | 184 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 294.00 | 24 254.00 | 10 967.00 | 92 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 888.00 | 24 254.00 | 10 967.00 | 90 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 592.00 | 9 849.00 | 16 743.00 | 26 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 644.00 | 185 644.00 | | 185 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 351.00 | 134 351.00 | | 134 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 151 408.00 | 151 408.00 | | 151 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 496.00 | 158 384.00 | 16 112.00 | 174 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 587.00 | 329 845.00 | 16 743.00 | 346 587.00 |