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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 246 114.00 | 214 918.00 | 31 197.00 | 246 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 581.00 | 22 240.00 | 341.00 | 22 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 617.00 | 215 017.00 | 601.00 | 215 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 979.00 | 453 274.00 | 48 704.00 | 501 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 064.00 | 1 198.00 | 301 866.00 | 303 064.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 269.00 | 4 953.00 | 52 316.00 | 57 269.00 |
CF Disponibilités | 393 538.00 | | 393 538.00 | 393 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 093.00 | 6 151.00 | 936 943.00 | 943 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 072.00 | 459 425.00 | 985 647.00 | 1 445 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 457 468.00 | 353 061.00 | | 457 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 881.00 | 179 408.00 | | 145 881.00 |
DL TOTAL (I) | 779 349.00 | 708 468.00 | | 779 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 197.00 | 60 565.00 | | 40 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 650.00 | 35 391.00 | | 47 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 8 570.00 | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 930.00 | 163 335.00 | | 104 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 297.00 | 299 659.00 | | 206 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 647.00 | 1 008 128.00 | | 985 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 572.00 | 227 823.00 | | 194 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 193.00 | | | 502 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 501 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 484 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 527.00 | | | 484 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 964.00 | 14 525.00 | 214.00 | 438 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 864.00 | 14 525.00 | 214.00 | 437 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 334.00 | 2 179.00 | 560.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532.00 | 2 179.00 | 560.00 | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | 2 179.00 | 560.00 | 4 532.00 |
UG ‐ Financières | | 2 179.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 301 631.00 | | | 301 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 037.00 | 28 311.00 | 11 726.00 | 40 037.00 |
VI Groupe et associés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VP Divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 370.00 | 334 370.00 | | 334 370.00 |
VW T.V.A. | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 297.00 | 194 572.00 | 11 726.00 | 206 297.00 |