| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 246 114.00 | 242 667.00 | 3 447.00 | 246 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 419.00 | 217 443.00 | 976.00 | 218 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 214.00 | 483 791.00 | 21 423.00 | 505 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 024.00 | | 292 024.00 | 292 024.00 |
BZ Autres créances | 371 943.00 | | 371 943.00 | 371 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 213.00 | 4 320.00 | 893.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 758.00 | 4 320.00 | 1 042 438.00 | 1 046 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 973.00 | 488 111.00 | 1 063 861.00 | 1 551 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 591 515.00 | 591 486.00 | | 591 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 200.00 | 125 029.00 | | 123 200.00 |
DL TOTAL (I) | 890 715.00 | 892 515.00 | | 890 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 543.00 | 63 602.00 | | 40 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 32 759.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 41 999.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 926.00 | 127 490.00 | | 103 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 346.00 | 265 851.00 | | 169 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 861.00 | 1 158 366.00 | | 1 063 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 679.00 | 221 668.00 | | 142 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 155.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 355.00 | | 1 032 355.00 | 1 032 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 355.00 | | 1 032 355.00 | 1 032 355.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 304.00 | 46 169.00 | | 37 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 493.00 | 806 916.00 | | 1 031 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 293.00 | 681 887.00 | | 908 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 200.00 | 125 029.00 | | 123 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 480.00 | | 734.00 | 504 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 115.00 | | | 487 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 266.00 | | 734.00 | 16 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 146.00 | 10 646.00 | | 473 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 046.00 | 10 646.00 | | 472 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 3 245.00 | | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 3 245.00 | | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 7 045.00 | | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 024.00 | 292 024.00 | | 292 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 443.00 | 15 046.00 | 25 397.00 | 40 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 864.00 | 664 865.00 | 17 000.00 | 681 864.00 |
VW T.V.A. | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 076.00 | 142 679.00 | 25 397.00 | 168 076.00 |