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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 246 114.00 | 224 041.00 | 22 073.00 | 246 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 581.00 | 22 394.00 | 187.00 | 22 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 915.00 | 215 480.00 | 1 435.00 | 216 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 976.00 | 463 015.00 | 39 961.00 | 502 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 399.00 | 1 198.00 | 220 201.00 | 221 399.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 623 726.00 | | 623 726.00 | 623 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 507.00 | 1 198.00 | 1 071 309.00 | 1 072 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 483.00 | 464 213.00 | 1 111 270.00 | 1 575 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 528 349.00 | 457 468.00 | | 528 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 137.00 | 145 881.00 | | 138 137.00 |
DL TOTAL (I) | 842 486.00 | 779 349.00 | | 842 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 842.00 | 40 197.00 | | 92 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 193.00 | 47 650.00 | | 28 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 13 521.00 | | 35 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 494.00 | 104 930.00 | | 103 494.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 784.00 | 206 297.00 | | 268 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 270.00 | 985 647.00 | | 1 111 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 337.00 | 194 572.00 | | 205 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 160.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 979.00 | | 1 297.00 | 501 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 502 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 313.00 | | 1 297.00 | 484 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 274.00 | 9 740.00 | | 453 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 174.00 | 9 740.00 | | 452 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151.00 | | 4 953.00 | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | | 4 953.00 | 6 151.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 219 966.00 | | | 219 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 711.00 | 29 264.00 | 63 447.00 | 92 711.00 |
VI Groupe et associés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VP Divers | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 187.00 | 246 489.00 | 17 698.00 | 264 187.00 |
VW T.V.A. | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 784.00 | 205 337.00 | 63 447.00 | 268 784.00 |