| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 246 114.00 | 245 310.00 | 805.00 | 246 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 443.00 | 217 900.00 | 3 542.00 | 221 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 238.00 | 486 891.00 | 21 347.00 | 508 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 752.00 | 2 525.00 | 266 227.00 | 268 752.00 |
BZ Autres créances | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 213.00 | 4 538.00 | 675.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 164 752.00 | | 164 752.00 | 164 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 633.00 | 7 063.00 | 660 571.00 | 667 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 871.00 | 493 954.00 | 681 917.00 | 1 175 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 194 715.00 | 591 515.00 | | 194 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 362.00 | 123 200.00 | | 44 362.00 |
DL TOTAL (I) | 415 078.00 | 890 715.00 | | 415 078.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 088.00 | 40 543.00 | | 133 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 27.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 177.00 | 23 580.00 | | 34 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 785.00 | 103 926.00 | | 73 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 840.00 | 169 346.00 | | 266 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 917.00 | 1 063 861.00 | | 681 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 750.00 | 142 679.00 | | 247 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 356.00 | | 559 356.00 | 559 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 356.00 | | 559 356.00 | 559 356.00 |
FM Production stockée | | | -10 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | -182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 520.00 | | | -10 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 37 304.00 | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 012.00 | 1 031 493.00 | | 559 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 650.00 | 908 293.00 | | 514 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 362.00 | 123 200.00 | | 44 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 214.00 | | 3 159.00 | 505 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 508 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 490 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 115.00 | | 3 159.00 | 487 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 791.00 | 3 235.00 | 135.00 | 483 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 691.00 | 3 235.00 | 135.00 | 482 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 525.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 218.00 | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 2 743.00 | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 2 743.00 | 3 800.00 | 8 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | 3 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 722.00 | 265 722.00 | | 265 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 036.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 936.00 | 115 118.00 | 17 820.00 | 132 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 742.00 | 311 742.00 | | 311 742.00 |
VW T.V.A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 570.00 | 247 750.00 | 17 820.00 | 265 570.00 |