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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 246 114.00 | 233 116.00 | 12 998.00 | 246 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 581.00 | 22 547.00 | 34.00 | 22 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 419.00 | 216 383.00 | 2 037.00 | 218 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 480.00 | 473 146.00 | 31 335.00 | 504 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 510.00 | | 417 510.00 | 417 510.00 |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 213.00 | 1 075.00 | 4 137.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 474 821.00 | | 474 821.00 | 474 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 107.00 | 1 075.00 | 1 127 032.00 | 1 128 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 587.00 | 474 221.00 | 1 158 366.00 | 1 632 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 591 486.00 | 528 349.00 | | 591 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 029.00 | 138 137.00 | | 125 029.00 |
DL TOTAL (I) | 892 515.00 | 842 486.00 | | 892 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 602.00 | 92 842.00 | | 63 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 759.00 | 28 193.00 | | 32 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 35 597.00 | | 41 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 490.00 | 103 494.00 | | 127 490.00 |
EA Autres dettes | | 8 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 851.00 | 268 784.00 | | 265 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 366.00 | 1 111 270.00 | | 1 158 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 668.00 | 205 337.00 | | 221 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 131.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 976.00 | | 1 504.00 | 502 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 610.00 | | 1 504.00 | 485 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 015.00 | | 473 146.00 | 463 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 915.00 | | 472 046.00 | 461 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 1 075.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 1 075.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 417 510.00 | | | 417 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 447.00 | 19 265.00 | 44 182.00 | 63 447.00 |
VI Groupe et associés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VP Divers | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 914.00 | 444 648.00 | 16 266.00 | 460 914.00 |
VW T.V.A. | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 851.00 | 221 668.00 | 44 182.00 | 265 851.00 |