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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 734.00 | 78 855.00 | 5 878.00 | 84 734.00 |
AH Fonds commercial | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 272.00 | 241 581.00 | 41 691.00 | 283 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 646.00 | 212 915.00 | 85 730.00 | 298 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 228.00 | 533 352.00 | 321 875.00 | 855 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BN En cours de production de biens | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 091.00 | 355 571.00 | 524 520.00 | 880 091.00 |
BZ Autres créances | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 794.00 | | 752 794.00 | 752 794.00 |
CF Disponibilités | 319 638.00 | | 319 638.00 | 319 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 894.00 | 355 571.00 | 1 682 323.00 | 2 037 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 123.00 | 888 924.00 | 2 004 198.00 | 2 893 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 069.00 | | | 425 069.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 735.00 | | | 1 127 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 550.00 | | | 1 247 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 602.00 | | | 244 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 519.00 | | | 306 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 648.00 | | | 726 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 198.00 | | | 2 004 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 586.00 | | | 666 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 112.00 | | 59 043.00 | 828 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 927.00 | 855 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 776.00 | 229 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 151.00 | 581 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 014.00 | | 30 711.00 | 215 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 738.00 | | 28 332.00 | 569 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 633.00 | 64 646.00 | 31 927.00 | 500 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 799.00 | 24 832.00 | 15 776.00 | 69 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 834.00 | 39 814.00 | 16 151.00 | 430 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 320 982.00 | 50 946.00 | 16 357.00 | 320 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 982.00 | 50 946.00 | 16 357.00 | 320 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 982.00 | 50 946.00 | 46 357.00 | 380 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 946.00 | 46 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 455 021.00 | | | 455 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 069.00 | | | 425 069.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 233.00 | 23 172.00 | 60 061.00 | 83 233.00 |
VI Groupe et associés | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
VP Divers | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 168.00 | 521 640.00 | 453 528.00 | 975 168.00 |
VW T.V.A. | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 648.00 | 666 586.00 | 60 061.00 | 726 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
ST Autres comptes | 234 848.00 | | | 234 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
YT Sous‐traitance | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 906.00 | | | 310 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |