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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 514.00 | 87 595.00 | 3 919.00 | 91 514.00 |
AH Fonds commercial | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 388.00 | 260 394.00 | 39 993.00 | 300 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 939.00 | 262 817.00 | 173 121.00 | 435 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 265.00 | 610 806.00 | 408 459.00 | 1 019 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BN En cours de production de biens | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 600.00 | 78 566.00 | 309 034.00 | 387 600.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 146.00 | | 426 146.00 | 426 146.00 |
CF Disponibilités | 790 474.00 | | 790 474.00 | 790 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 686.00 | 78 566.00 | 1 574 119.00 | 1 652 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 952.00 | 689 373.00 | 1 982 578.00 | 2 671 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 189.00 | | | 983 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 993.00 | | | 1 135 993.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 165.00 | | | 433 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EA Autres dettes | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 584.00 | | | 786 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 578.00 | | | 1 982 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 261.00 | | | 784 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 218.00 | | 12 047.00 | 1 007 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 690.00 | | 3 039.00 | 233 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 319.00 | | 9 008.00 | 727 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 419.00 | 82 387.00 | | 528 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 331.00 | 2 264.00 | | 85 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 088.00 | 80 123.00 | | 443 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 969.00 | 6 947.00 | 77 351.00 | 148 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 969.00 | 6 947.00 | 77 351.00 | 148 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 969.00 | 26 947.00 | 77 351.00 | 188 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 947.00 | 77 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
UX Autres créances clients | 293 428.00 | 293 428.00 | | 293 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 818.00 | 23 494.00 | 2 323.00 | 25 818.00 |
VI Groupe et associés | 433 165.00 | 433 165.00 | | 433 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 287.00 | 324 805.00 | 125 481.00 | 450 287.00 |
VW T.V.A. | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 584.00 | 784 261.00 | 2 323.00 | 786 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
ST Autres comptes | 279 671.00 | | | 279 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
YT Sous‐traitance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 940.00 | | | 353 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |