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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
AH Fonds commercial | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 291.00 | 188 614.00 | 55 677.00 | 244 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 187.00 | 185 202.00 | 151 984.00 | 337 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 787.00 | 458 551.00 | 396 236.00 | 854 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BN En cours de production de biens | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 465.00 | 138 136.00 | 361 328.00 | 499 465.00 |
BZ Autres créances | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 391.00 | | 384 391.00 | 384 391.00 |
CF Disponibilités | 810 134.00 | | 810 134.00 | 810 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 693.00 | 138 136.00 | 1 629 556.00 | 1 767 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 481.00 | 596 688.00 | 2 025 793.00 | 2 622 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 050.00 | | | 1 118 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 016.00 | | | 1 280 016.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 927.00 | | | 212 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 072.00 | | | 277 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 776.00 | | | 700 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 793.00 | | | 2 025 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 197.00 | | | 626 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 228.00 | | 136 557.00 | 855 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 997.00 | 854 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 997.00 | 581 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 950.00 | | | 229 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 919.00 | | 136 557.00 | 581 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 352.00 | 62 196.00 | 136 997.00 | 533 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 855.00 | 5 878.00 | | 78 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 497.00 | 56 317.00 | 136 997.00 | 454 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 355 571.00 | 20 246.00 | 237 681.00 | 355 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 571.00 | 20 246.00 | 237 681.00 | 355 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 571.00 | 35 246.00 | 237 681.00 | 385 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 246.00 | 237 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 334 076.00 | 334 076.00 | | 334 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 388.00 | | 165 388.00 | 165 388.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 914.00 | 48 335.00 | 74 578.00 | 122 914.00 |
VI Groupe et associés | 212 927.00 | 212 927.00 | | 212 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VP Divers | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 382.00 | 399 534.00 | 193 847.00 | 593 382.00 |
VW T.V.A. | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 776.00 | 626 197.00 | 74 578.00 | 700 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
ST Autres comptes | 239 281.00 | | | 239 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
YT Sous‐traitance | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 792.00 | | | 307 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 817.00 | | | 356 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |