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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 475.00 | 85 331.00 | 3 143.00 | 88 475.00 |
AH Fonds commercial | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 388.00 | 229 212.00 | 71 175.00 | 300 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 931.00 | 213 876.00 | 213 054.00 | 426 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 218.00 | 528 419.00 | 478 798.00 | 1 007 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BN En cours de production de biens | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 698.00 | 148 969.00 | 373 728.00 | 522 698.00 |
BZ Autres créances | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 373.00 | | 408 373.00 | 408 373.00 |
CF Disponibilités | 668 582.00 | | 668 582.00 | 668 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 532.00 | 148 969.00 | 1 518 562.00 | 1 667 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 751.00 | 677 389.00 | 1 997 361.00 | 2 674 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 516.00 | | | 1 140 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 189.00 | | | 1 309 189.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 281.00 | | | 295 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 172.00 | | | 648 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 361.00 | | | 1 997 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 368.00 | | | 622 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 787.00 | | 165 868.00 | 854 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 437.00 | 1 007 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | 727 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 950.00 | | 3 740.00 | 229 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 479.00 | | 159 277.00 | 581 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 358.00 | | 2 850.00 | 43 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 551.00 | 82 810.00 | 12 942.00 | 458 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 734.00 | 596.00 | | 84 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 817.00 | 82 214.00 | 12 942.00 | 373 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 5 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 136.00 | 20 370.00 | 9 536.00 | 138 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 136.00 | 20 370.00 | 9 536.00 | 138 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 136.00 | 20 370.00 | 14 536.00 | 183 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 370.00 | 14 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
UX Autres créances clients | 344 296.00 | 344 296.00 | | 344 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 401.00 | | 178 401.00 | 178 401.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 612.00 | 48 808.00 | 25 803.00 | 74 612.00 |
VI Groupe et associés | 187 829.00 | 187 829.00 | | 187 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VP Divers | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 028.00 | 394 317.00 | 209 710.00 | 604 028.00 |
VW T.V.A. | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 172.00 | 622 368.00 | 25 803.00 | 648 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
ST Autres comptes | 266 957.00 | | | 266 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
YT Sous‐traitance | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
ZE Dividendes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 714.00 | | | 360 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |