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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
AH Fonds commercial | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 991.00 | 339 928.00 | 64 063.00 | 403 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 204.00 | 431 435.00 | 157 769.00 | 589 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 864.00 | 862 877.00 | 380 986.00 | 1 243 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BN En cours de production de biens | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 269.00 | 106 741.00 | 286 527.00 | 393 269.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 440.00 | | 325 440.00 | 325 440.00 |
CF Disponibilités | 1 053 926.00 | | 1 053 926.00 | 1 053 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 197.00 | 106 741.00 | 1 709 456.00 | 1 816 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 062.00 | 969 619.00 | 2 090 442.00 | 3 060 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 880 893.00 | | | 880 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 806.00 | | | 1 100 806.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 646.00 | | | 240 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 721.00 | | | 353 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 636.00 | | | 919 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 442.00 | | | 2 090 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 397.00 | | | 733 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 296.00 | | 137 567.00 | 1 106 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 729.00 | | | 236 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 628.00 | | 137 567.00 | 855 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 662.00 | 88 215.00 | | 774 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 148.00 | 88 215.00 | | 683 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 014.00 | 19 147.00 | 1 420.00 | 89 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 014.00 | 19 147.00 | 1 420.00 | 89 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 014.00 | 19 147.00 | 1 420.00 | 159 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 147.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 529.00 | 155 529.00 | | 155 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
UX Autres créances clients | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 875.00 | 59 636.00 | 186 238.00 | 245 875.00 |
VI Groupe et associés | 240 646.00 | 240 646.00 | | 240 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 049.00 | 297 128.00 | 141 921.00 | 439 049.00 |
VW T.V.A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 636.00 | 733 397.00 | 186 238.00 | 919 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
ST Autres comptes | 313 396.00 | | | 313 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
YT Sous‐traitance | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 693.00 | | | 462 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 624.00 | | | 408 624.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |