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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 5 046.00 | 2 100.00 | 7 146.00 |
AP Constructions | 160 106.00 | 150 591.00 | 9 515.00 | 160 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 889.00 | 53 030.00 | 1 858.00 | 54 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 878.00 | 138 111.00 | -233.00 | 137 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 754.00 | 346 779.00 | 243 975.00 | 590 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
BT Marchandises | 343 789.00 | | 343 789.00 | 343 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 490.00 | 19 459.00 | 224 031.00 | 243 490.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 1 171 767.00 | | 1 171 767.00 | 1 171 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 574.00 | 19 459.00 | 1 899 115.00 | 1 918 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 327.00 | 366 237.00 | 2 143 090.00 | 2 509 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 314.00 | | | 1 331 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 874.00 | | | 1 647 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 965.00 | | | 273 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 216.00 | | | 495 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 090.00 | | | 2 143 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 528.00 | | | 527 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 040.00 | | 1 262 040.00 | 1 262 040.00 |
FD Production vendue biens | 367 452.00 | | 367 452.00 | 367 452.00 |
FG Production vendue services | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 391.00 | | 1 768 391.00 | 1 768 391.00 |
FM Production stockée | | | 11 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 368.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 377.00 | | | 1 818 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 205.00 | | | 1 683 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 682.00 | 255 682.00 | 227 000.00 | 482 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 216.00 | 495 216.00 | | 495 216.00 |