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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AP Constructions | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 424.00 | 68 538.00 | 886.00 | 69 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 417.00 | 212 315.00 | 37 102.00 | 249 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 300.00 | | 247 300.00 | 247 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 394.00 | 448 105.00 | 312 288.00 | 760 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
BT Marchandises | 342 373.00 | | 342 373.00 | 342 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 620.00 | 19 459.00 | 206 161.00 | 225 620.00 |
BZ Autres créances | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CF Disponibilités | 1 654 345.00 | | 1 654 345.00 | 1 654 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 658.00 | 19 459.00 | 2 331 199.00 | 2 350 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 052.00 | 467 564.00 | 2 643 488.00 | 3 111 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 271.00 | | | 1 507 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 480.00 | | | 180 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 859.00 | | | 1 843 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 952.00 | | | 303 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 629.00 | | | 799 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 488.00 | | | 2 643 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 445.00 | | | 786 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 943.00 | | 3 451.00 | 756 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 497.00 | | 3 451.00 | 475 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 300.00 | | | 274 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 758.00 | 5 347.00 | | 442 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 612.00 | 5 347.00 | | 435 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 497.00 | 236 497.00 | | 236 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 796.00 | 203 796.00 | | 203 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 576.00 | 245 576.00 | 27 000.00 | 272 576.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 129.00 | 795 129.00 | | 795 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
ST Autres comptes | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
YT Sous‐traitance | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 658.00 | | | 337 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 302.00 | | | 285 302.00 |