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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 6 830.00 | 316.00 | 7 146.00 |
AP Constructions | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 424.00 | 65 140.00 | 4 284.00 | 69 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 966.00 | 192 928.00 | 53 038.00 | 245 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 793.00 | 425 005.00 | 328 788.00 | 753 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
BT Marchandises | 415 475.00 | | 415 475.00 | 415 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 334.00 | 19 459.00 | 137 875.00 | 157 334.00 |
BZ Autres créances | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CF Disponibilités | 1 445 393.00 | | 1 445 393.00 | 1 445 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 370.00 | 19 459.00 | 2 145 911.00 | 2 165 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 163.00 | 444 463.00 | 2 474 699.00 | 2 919 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 778.00 | | | 1 655 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 756.00 | | | 1 903 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 978.00 | | | 209 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 943.00 | | | 570 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 699.00 | | | 2 474 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 943.00 | | | 570 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 377.00 | | 416.00 | 753 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 497.00 | | | 475 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 734.00 | | 416.00 | 270 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 046.00 | 23 958.00 | | 401 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 216.00 | 23 958.00 | | 394 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 329.00 | 243 329.00 | | 243 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 209 978.00 | 209 978.00 | | 209 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 069.00 | 197 069.00 | 27 000.00 | 224 069.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 943.00 | 570 943.00 | | 570 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
YT Sous‐traitance | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 609.00 | | | 307 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 479.00 | | | 115 479.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 659.00 | | | 297 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |