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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 6 230.00 | 916.00 | 7 146.00 |
AP Constructions | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 424.00 | 69 537.00 | -113.00 | 69 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 966.00 | 165 173.00 | 80 793.00 | 245 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 734.00 | | 243 734.00 | 243 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 377.00 | 401 047.00 | 352 330.00 | 753 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
BT Marchandises | 423 955.00 | | 423 955.00 | 423 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 863.00 | 19 459.00 | 313 405.00 | 332 863.00 |
BZ Autres créances | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CF Disponibilités | 1 202 079.00 | | 1 202 079.00 | 1 202 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 242.00 | 19 459.00 | 2 105 783.00 | 2 125 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 619.00 | 420 505.00 | 2 458 114.00 | 2 878 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 647.00 | | | 1 513 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 131.00 | | | 157 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 006.00 | | | 1 840 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 885.00 | | | 320 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 108.00 | | | 618 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 114.00 | | | 2 458 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 108.00 | | | 618 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 496.00 | 24 550.00 | | 376 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 266.00 | 24 550.00 | | 370 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 537.00 | 160 537.00 | | 160 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 885.00 | 320 885.00 | | 320 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 839.00 | 379 839.00 | | 379 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 839.00 | 379 839.00 | 27 000.00 | 406 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 108.00 | 618 108.00 | | 618 108.00 |