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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AP Constructions | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 424.00 | 67 388.00 | 2 036.00 | 69 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 966.00 | 208 118.00 | 37 848.00 | 245 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 300.00 | | 247 300.00 | 247 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 943.00 | 442 758.00 | 314 185.00 | 756 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
BT Marchandises | 335 660.00 | | 335 660.00 | 335 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 420.00 | 19 459.00 | 283 962.00 | 303 420.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 1 446 270.00 | | 1 446 270.00 | 1 446 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 367.00 | 19 459.00 | 2 177 908.00 | 2 197 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 310.00 | 462 217.00 | 2 492 093.00 | 2 954 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 548.00 | | | 1 374 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 379.00 | | | 1 663 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 714.00 | | | 828 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 093.00 | | | 2 492 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 236.00 | | | 819 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 004.00 | 17 753.00 | | 425 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 315.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 174.00 | 17 437.00 | | 418 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 313.00 | 355 313.00 | | 355 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 197.00 | 309 197.00 | | 309 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 197.00 | 309 197.00 | 27 000.00 | 336 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 713.00 | 828 713.00 | | 828 713.00 |