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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 538.00 | 707.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 6 874.00 | 2 504.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 593.00 | 169 014.00 | 1 579.00 | 170 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 561.00 | 180 196.00 | 23 364.00 | 203 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 348.00 | | 164 348.00 | 164 348.00 |
BZ Autres créances | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 948.00 | | 360 948.00 | 360 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 508.00 | 180 196.00 | 384 312.00 | 564 508.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
DH Report à nouveau | -45 349.00 | | | -45 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 312.00 | | | 384 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 946.00 | | 4 622.00 | 212 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 203 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | 183 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 151.00 | | 4 597.00 | 193 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | 25.00 | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 442.00 | 3 950.00 | 6 196.00 | 182 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 415.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 319.00 | 3 535.00 | 6 196.00 | 182 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VC Groupe et associés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 075.00 | 281 025.00 | 6 050.00 | 287 075.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 925.00 | 259 925.00 | | 259 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 383 166.00 | | | 383 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 642.00 | | | 335 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 306.00 | | | 184 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 440.00 | | | 489 440.00 |