| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 953.00 | 292.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 7 253.00 | 2 125.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 154.00 | 169 909.00 | 2 245.00 | 172 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 122.00 | 181 885.00 | 23 237.00 | 205 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 705.00 | | 174 705.00 | 174 705.00 |
BZ Autres créances | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 133.00 | | 400 133.00 | 400 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 255.00 | 181 885.00 | 423 370.00 | 605 255.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
DH Report à nouveau | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 370.00 | | | 423 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 561.00 | | 1 561.00 | 203 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 741.00 | | 1 561.00 | 183 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 196.00 | 1 688.00 | | 180 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 415.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 658.00 | 1 273.00 | | 179 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 698.00 | 293 648.00 | 6 050.00 | 299 698.00 |
VW T.V.A. | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ST Autres comptes | 342 252.00 | | | 342 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
YT Sous‐traitance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 391.00 | | | 338 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 263.00 | | | 482 263.00 |