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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 8 388.00 | 989.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 466.00 | 151 945.00 | 1 521.00 | 153 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 928.00 | 165 348.00 | 18 580.00 | 183 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
BZ Autres créances | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CF Disponibilités | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 402.00 | | 222 402.00 | 222 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 330.00 | 165 348.00 | 240 982.00 | 406 330.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
DH Report à nouveau | -97 654.00 | | | -97 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 082.00 | | | -52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 944.00 | | | 234 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 982.00 | | | 240 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 944.00 | | | 234 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 764.00 | | 164.00 | 183 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 474.00 | | 139.00 | 166 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | 25.00 | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 856.00 | 1 493.00 | | 163 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 611.00 | 1 493.00 | | 162 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 683.00 | 162 213.00 | 3 470.00 | 165 683.00 |
VW T.V.A. | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 944.00 | 234 944.00 | | 234 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
ST Autres comptes | 296 715.00 | | | 296 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
YT Sous‐traitance | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 860.00 | | | 308 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 092.00 | | | 445 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |