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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 7 631.00 | 1 747.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 207.00 | 166 656.00 | 1 552.00 | 168 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 200.00 | 179 302.00 | 21 898.00 | 201 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
BZ Autres créances | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 480.00 | | 357 480.00 | 357 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 680.00 | 179 302.00 | 379 379.00 | 558 680.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 661.00 | | | -27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 264.00 | | | 251 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 379.00 | | | 379 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 264.00 | | | 251 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 122.00 | | 25.00 | 205 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 201 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 181 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | 25.00 | 7 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 885.00 | 1 293.00 | 3 876.00 | 181 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 292.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 932.00 | 1 001.00 | 3 876.00 | 180 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 285.00 | 338 235.00 | 6 050.00 | 344 285.00 |
VW T.V.A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 264.00 | 251 264.00 | | 251 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
ST Autres comptes | 383 178.00 | | | 383 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 808.00 | | | 388 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 307.00 | | | 233 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 851.00 | | | 536 851.00 |