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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 8 010.00 | 1 368.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 326.00 | 150 831.00 | 2 495.00 | 153 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 764.00 | 163 856.00 | 19 908.00 | 183 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 046.00 | | 168 046.00 | 168 046.00 |
BZ Autres créances | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 875.00 | | 316 875.00 | 316 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 639.00 | 163 856.00 | 336 784.00 | 500 639.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
DH Report à nouveau | -27 661.00 | | | -27 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 993.00 | | | -69 993.00 |
DL TOTAL (I) | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 661.00 | | | 278 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 784.00 | | | 336 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 661.00 | | | 278 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 200.00 | | 1 925.00 | 201 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 362.00 | 183 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 782.00 | 166 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 355.00 | | 1 900.00 | 181 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 25.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 302.00 | 1 336.00 | 16 782.00 | 179 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 057.00 | 1 336.00 | 16 782.00 | 178 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 268.00 | 298 798.00 | 3 470.00 | 302 268.00 |
VW T.V.A. | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 661.00 | 278 661.00 | | 278 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
ST Autres comptes | 329 783.00 | | | 329 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
YT Sous‐traitance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 215.00 | | | 364 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 772.00 | | | 216 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 782.00 | | | 508 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |