| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 336.00 | 40 768.00 | 17 568.00 | 58 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 537.00 | 122 157.00 | 2 380.00 | 124 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 572.00 | 167 860.00 | 181 712.00 | 349 572.00 |
BT Marchandises | 78 162.00 | 15 200.00 | 62 962.00 | 78 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
BZ Autres créances | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 912.00 | 15 200.00 | 193 712.00 | 208 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 484.00 | 183 060.00 | 375 424.00 | 558 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
DL TOTAL (I) | 291 698.00 | | | 291 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 350.00 | | 521 350.00 | 521 350.00 |
FG Production vendue services | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 514.00 | | 527 514.00 | 527 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 715.00 | | | 541 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 512.00 | | | 459 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 193.00 | | 9 402.00 | 342 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 349 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 242.00 | | 6 630.00 | 176 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | 2 772.00 | 13 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 146.00 | 7 714.00 | | 160 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 210.00 | 7 714.00 | | 155 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 382.00 | 3 841.00 | | 17 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | 15 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 15 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 582.00 | 19 041.00 | 10 200.00 | 27 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 041.00 | 10 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 239.00 | 88 454.00 | 8 785.00 | 97 239.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
ST Autres comptes | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
ZE Dividendes | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 394.00 | | | 82 394.00 |