| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 336.00 | 57 569.00 | 766.00 | 58 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 275.00 | 160 487.00 | 62 788.00 | 223 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 168.00 | 222 992.00 | 223 176.00 | 446 168.00 |
BT Marchandises | 82 353.00 | 15 200.00 | 67 153.00 | 82 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BZ Autres créances | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CF Disponibilités | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 056.00 | 15 200.00 | 196 856.00 | 212 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 224.00 | 238 192.00 | 420 032.00 | 658 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DL TOTAL (I) | 263 905.00 | | | 263 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
EA Autres dettes | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 032.00 | | | 420 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 387.00 | | 6 000.00 | 444 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 219.00 | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 446 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 576.00 | | 4 035.00 | 277 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 1 965.00 | 14 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 060.00 | 12 932.00 | | 210 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 124.00 | 12 932.00 | | 205 124.00 |