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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 336.00 | 56 197.00 | 2 138.00 | 58 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 240.00 | 148 927.00 | 70 313.00 | 219 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 387.00 | 210 060.00 | 234 327.00 | 444 387.00 |
BT Marchandises | 87 182.00 | 15 200.00 | 71 982.00 | 87 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
BZ Autres créances | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CF Disponibilités | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 308.00 | 15 200.00 | 186 108.00 | 201 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 695.00 | 225 260.00 | 420 434.00 | 645 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DL TOTAL (I) | 289 995.00 | | | 289 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EA Autres dettes | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 434.00 | | | 420 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 289.00 | | 414 289.00 | 414 289.00 |
FG Production vendue services | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 228.00 | | 420 228.00 | 420 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 164.00 | | | 451 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 214.00 | | | 395 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 745.00 | | 5 494.00 | 441 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851.00 | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 444 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 828.00 | | 2 748.00 | 274 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | 2 746.00 | 14 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 814.00 | 14 247.00 | | 195 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 878.00 | 14 247.00 | | 190 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 093.00 | 725.00 | | 10 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 380.00 | 15 200.00 | 27 380.00 | 27 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 473.00 | 15 925.00 | 27 380.00 | 37 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 925.00 | 27 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 857.00 | 20 078.00 | 33 779.00 | 53 857.00 |
VI Groupe et associés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 333.00 | 101 937.00 | 8 396.00 | 110 333.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 622.00 | 85 843.00 | 33 779.00 | 119 622.00 |