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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 125.00 | 184 548.00 | 48 577.00 | 233 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 808.00 | 247 900.00 | 209 908.00 | 457 808.00 |
BT Marchandises | 93 808.00 | 15 200.00 | 78 608.00 | 93 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
BZ Autres créances | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CF Disponibilités | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 691.00 | 15 200.00 | 171 491.00 | 186 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 499.00 | 263 100.00 | 381 400.00 | 644 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DL TOTAL (I) | 272 099.00 | | | 272 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
EA Autres dettes | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 548.00 | | 386 548.00 | 386 548.00 |
FG Production vendue services | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 886.00 | | 392 886.00 | 392 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 411.00 | | | 422 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 357.00 | | | 384 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 811.00 | | 10 755.00 | 449 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | 13 853.00 | 2 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 757.00 | | 457 808.00 | 2 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 143.00 | | 8 317.00 | 283 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173.00 | | 2 438.00 | 14 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 567.00 | 12 332.00 | | 235 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 73.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 625.00 | 12 259.00 | | 230 625.00 |