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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 336.00 | 46 744.00 | 11 592.00 | 58 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 965.00 | 127 814.00 | 84 150.00 | 211 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 045.00 | 179 494.00 | 252 551.00 | 432 045.00 |
BT Marchandises | 86 032.00 | 15 200.00 | 70 832.00 | 86 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 130.00 | 12 180.00 | 53 950.00 | 66 130.00 |
BZ Autres créances | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 019.00 | 27 380.00 | 230 639.00 | 258 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 065.00 | 206 874.00 | 483 190.00 | 690 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 246 050.00 | | | 246 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 190.00 | | | 483 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 733.00 | | 392 733.00 | 392 733.00 |
FG Production vendue services | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 605.00 | | 410 605.00 | 410 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 706.00 | | | 434 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 701.00 | | | 418 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 572.00 | | 89 718.00 | 349 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 432 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 872.00 | | 87 428.00 | 182 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285.00 | | 2 290.00 | 14 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 860.00 | 11 634.00 | | 167 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 924.00 | 11 634.00 | | 162 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 224.00 | 5 176.00 | | 21 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | 27 380.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 424.00 | 32 556.00 | 15 200.00 | 36 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 556.00 | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 503.00 | 19 780.00 | 73 723.00 | 93 503.00 |
VI Groupe et associés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 412.00 | 138 082.00 | 8 330.00 | 146 412.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 741.00 | 137 018.00 | 73 723.00 | 210 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
ST Autres comptes | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
ZE Dividendes | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 284.00 | | | 84 284.00 |