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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 4 256.00 | 849.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 834.00 | 37 298.00 | 152 535.00 | 189 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 580.00 | 3 180.00 | 80 400.00 | 83 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 853.00 | 3 180.00 | 642 673.00 | 645 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 687.00 | 40 478.00 | 795 209.00 | 835 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 269 599.00 | 258 084.00 | | 269 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 847.00 | 11 515.00 | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 449 140.00 | 437 292.00 | | 449 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 15 759.00 | | 12 916.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 2 221.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 305.00 | 217 468.00 | | 157 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 069.00 | 337 317.00 | | 346 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 209.00 | 774 609.00 | | 795 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 267.00 | | 521 267.00 | 521 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 267.00 | | 521 267.00 | 521 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 825.00 | -1 295.00 | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 000.00 | 451 346.00 | | 526 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 153.00 | 439 831.00 | | 514 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 847.00 | 11 515.00 | | 11 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 794.00 | 96 794.00 | 349.00 | 96 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 069.00 | 345 720.00 | 349.00 | 346 069.00 |