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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 834.00 | 38 147.00 | 151 687.00 | 189 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 489.00 | 5 615.00 | 78 874.00 | 84 489.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
CF Disponibilités | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 521.00 | 5 615.00 | 517 906.00 | 523 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 355.00 | 43 762.00 | 669 593.00 | 713 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 306 909.00 | 294 123.00 | | 306 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 12 786.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 477 100.00 | 474 603.00 | | 477 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 181.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 14 788.00 | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 963.00 | 71 042.00 | | 63 963.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 1 946.00 | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 003.00 | 135 205.00 | | 109 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 493.00 | 233 042.00 | | 192 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 593.00 | 707 645.00 | | 669 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 848.00 | | 436 848.00 | 436 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 848.00 | | 436 848.00 | 436 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 148.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 953.00 | 464 869.00 | | 446 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 456.00 | 452 083.00 | | 444 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | 12 786.00 | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 118.00 | 29.00 | | 38 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 29.00 | | 25 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |