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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 4 694.00 | 411.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 834.00 | 37 736.00 | 152 097.00 | 189 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 547.00 | 4 502.00 | 95 045.00 | 99 547.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 999.00 | | 429 999.00 | 429 999.00 |
CF Disponibilités | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 341.00 | 4 502.00 | 585 839.00 | 590 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 175.00 | 42 238.00 | 737 937.00 | 780 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 281 446.00 | 269 599.00 | | 281 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 677.00 | 11 847.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 461 817.00 | 449 140.00 | | 461 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 2 785.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 424.00 | 25 279.00 | | 16 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 916.00 | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 823.00 | 146 094.00 | | 79 823.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 1 690.00 | | 4 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 492.00 | 157 305.00 | | 162 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 120.00 | 346 069.00 | | 276 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 937.00 | 795 209.00 | | 737 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 463.00 | | 439 463.00 | 439 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 463.00 | | 439 463.00 | 439 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | -1 825.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 992.00 | 526 000.00 | | 449 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 315.00 | 514 153.00 | | 437 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 677.00 | 11 847.00 | | 12 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 1 322.00 | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | 1 322.00 | | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | 1 322.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 120.00 | 276 120.00 | | 276 120.00 |