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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 138.00 | 3 701.00 | 2 437.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 867.00 | 36 744.00 | 154 124.00 | 190 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | 5 615.00 | 54 301.00 | 59 916.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 999.00 | | 419 999.00 | 419 999.00 |
CF Disponibilités | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 236.00 | 5 615.00 | 528 621.00 | 534 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 104.00 | 42 359.00 | 682 745.00 | 725 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 309 406.00 | 306 909.00 | | 309 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 891.00 | 2 497.00 | | 33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 510 991.00 | 477 100.00 | | 510 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069.00 | 187.00 | | 7 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 16 279.00 | | 14 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 234.00 | 63 963.00 | | 56 234.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 3 060.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 176.00 | 109 003.00 | | 85 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 754.00 | 192 493.00 | | 171 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 745.00 | 669 593.00 | | 682 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 129.00 | | 453 129.00 | 453 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 129.00 | | 453 129.00 | 453 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | -401.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 527.00 | 446 953.00 | | 458 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 636.00 | 444 456.00 | | 424 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 891.00 | 2 497.00 | | 33 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 147.00 | 1 105.00 | 2 509.00 | 38 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | 1 105.00 | 2 509.00 | 25 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 453.00 | 10 049.00 | 4 404.00 | 14 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 754.00 | 167 350.00 | 4 404.00 | 171 754.00 |