| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 5 076.00 | 29.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 834.00 | 38 118.00 | 151 715.00 | 189 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 706.00 | 5 615.00 | 90 091.00 | 95 706.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 999.00 | | 429 999.00 | 429 999.00 |
CF Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 545.00 | 5 615.00 | 555 930.00 | 561 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 379.00 | 43 733.00 | 707 645.00 | 751 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 294 123.00 | 281 446.00 | | 294 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 786.00 | 12 677.00 | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 474 603.00 | 461 817.00 | | 474 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 506.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 16 424.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 12 197.00 | | 14 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 042.00 | 79 823.00 | | 71 042.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 4 678.00 | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 205.00 | 162 492.00 | | 135 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 042.00 | 276 120.00 | | 233 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 645.00 | 737 937.00 | | 707 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 438.00 | | 456 438.00 | 456 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 438.00 | | 456 438.00 | 456 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | -16.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 869.00 | 449 992.00 | | 464 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 083.00 | 437 315.00 | | 452 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 786.00 | 12 677.00 | | 12 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 502.00 | 1 113.00 | | 4 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 502.00 | 1 113.00 | | 4 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 502.00 | 1 113.00 | | 4 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 042.00 | 233 042.00 | | 233 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |