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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 11 153.00 | 286.00 | 11 439.00 |
AN Terrains | 211 941.00 | 106 562.00 | 105 379.00 | 211 941.00 |
AP Constructions | 490 372.00 | 275 370.00 | 215 001.00 | 490 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 973.00 | 269 524.00 | 83 449.00 | 352 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 733.00 | 674 401.00 | 407 333.00 | 1 081 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 335 566.00 | | 335 566.00 | 335 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 393.00 | 30 150.00 | 478 243.00 | 508 393.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 370.00 | 30 150.00 | 950 221.00 | 980 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 104.00 | 704 550.00 | 1 357 553.00 | 2 062 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 677.00 | 208 306.00 | | 257 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 425.00 | 49 371.00 | | 75 425.00 |
DL TOTAL (I) | 663 102.00 | 587 677.00 | | 663 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 000.00 | 472 633.00 | | 422 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 674.00 | 123 892.00 | | 140 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 461.00 | 101 091.00 | | 100 461.00 |
EA Autres dettes | 31 280.00 | 21 193.00 | | 31 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 452.00 | 718 843.00 | | 694 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 553.00 | 1 306 521.00 | | 1 357 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 452.00 | 718 843.00 | | 694 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 416.00 | 20 425.00 | 2 311 841.00 | 2 291 416.00 |
FG Production vendue services | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 473.00 | 20 425.00 | 2 348 898.00 | 2 328 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | 1 048.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 614.00 | 5 916.00 | | 8 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614.00 | 5 916.00 | | 8 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | 4 436.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 4 436.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 243.00 | 1 480.00 | | 5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | 24 736.00 | | 37 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 172.00 | 2 005 944.00 | | 2 359 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 748.00 | 1 956 573.00 | | 2 283 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 425.00 | 49 371.00 | | 75 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 283.00 | 8 022.00 | 155.00 | 22 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 283.00 | 8 022.00 | 155.00 | 22 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 283.00 | 8 022.00 | 155.00 | 22 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 022.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 472 289.00 | | | 472 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 892.00 | 550 892.00 | | 550 892.00 |
VW T.V.A. | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 452.00 | 694 452.00 | | 694 452.00 |