| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 320.00 | 17 981.00 | 3 340.00 | 21 320.00 |
AN Terrains | 211 941.00 | 106 562.00 | 105 379.00 | 211 941.00 |
AP Constructions | 490 372.00 | 324 798.00 | 165 574.00 | 490 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 13 997.00 | 1 197.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 991.00 | 262 778.00 | 96 213.00 | 358 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 607.00 | 726 115.00 | 374 492.00 | 1 100 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 392 137.00 | | 392 137.00 | 392 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 717.00 | 4 094.00 | 541 623.00 | 545 717.00 |
BZ Autres créances | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CF Disponibilités | 329 511.00 | | 329 511.00 | 329 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 262.00 | 4 094.00 | 1 331 168.00 | 1 335 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 869.00 | 730 209.00 | 1 705 660.00 | 2 435 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 525 081.00 | 406 824.00 | | 525 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 592.00 | 138 257.00 | | 106 592.00 |
DL TOTAL (I) | 961 673.00 | 875 081.00 | | 961 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 362 000.00 | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 311.00 | 181 062.00 | | 273 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 794.00 | 124 638.00 | | 127 794.00 |
EA Autres dettes | 30 381.00 | 62 917.00 | | 30 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 3 320.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 987.00 | 733 937.00 | | 743 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 660.00 | 1 609 018.00 | | 1 705 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 987.00 | 733 937.00 | | 743 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 115.00 | 19 577.00 | 2 159 692.00 | 2 140 115.00 |
FG Production vendue services | 19 396.00 | 182.00 | 19 578.00 | 19 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 510.00 | 19 759.00 | 2 179 269.00 | 2 159 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -567.00 | 5 126.00 | | -567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 760.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 760.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 660.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 660.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | 2 100.00 | | 6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | 58 330.00 | | 47 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 457.00 | 2 740 447.00 | | 2 212 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 864.00 | 2 602 190.00 | | 2 105 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 592.00 | 138 257.00 | | 106 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | 9 170.00 | | 4 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 566.00 | | 50 279.00 | 1 050 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 1 100 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 1 076 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | 3 511.00 | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 968.00 | | 46 768.00 | 1 029 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 581.00 | 39 673.00 | 139.00 | 686 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | 1 307.00 | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 908.00 | 38 366.00 | 139.00 | 669 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 805.00 | | 26 711.00 | 30 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 805.00 | | 26 711.00 | 30 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 805.00 | | 26 711.00 | 30 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 540 807.00 | 540 807.00 | | 540 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 903.00 | 615 903.00 | | 615 903.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 987.00 | 743 987.00 | | 743 987.00 |