| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 810.00 | 20 947.00 | 1 863.00 | 22 810.00 |
AN Terrains | 211 941.00 | 106 562.00 | 105 379.00 | 211 941.00 |
AP Constructions | 490 372.00 | 337 154.00 | 153 217.00 | 490 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 14 678.00 | 517.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 610.00 | 274 875.00 | 69 734.00 | 344 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 716.00 | 754 217.00 | 333 499.00 | 1 087 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 388 494.00 | | 388 494.00 | 388 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 892.00 | 4 094.00 | 686 798.00 | 690 892.00 |
BZ Autres créances | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CF Disponibilités | 519 132.00 | | 519 132.00 | 519 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 218.00 | 4 094.00 | 1 652 124.00 | 1 656 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 934.00 | 758 311.00 | 1 985 623.00 | 2 743 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 631 673.00 | 525 081.00 | | 631 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 711.00 | 106 592.00 | | 301 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 384.00 | 961 673.00 | | 1 263 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 312 000.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 559.00 | 273 311.00 | | 245 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 261.00 | 127 794.00 | | 152 261.00 |
EA Autres dettes | 62 419.00 | 30 381.00 | | 62 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 239.00 | 743 987.00 | | 722 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 623.00 | 1 705 660.00 | | 1 985 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 239.00 | 743 987.00 | | 722 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 873.00 | 20 039.00 | 3 042 912.00 | 3 022 873.00 |
FG Production vendue services | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 584.00 | 20 039.00 | 3 064 623.00 | 3 044 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 239.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | -567.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 712.00 | 99.00 | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | 259.00 | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | 6 241.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 317.00 | 47 611.00 | | 114 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 281.00 | 2 212 457.00 | | 3 100 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 570.00 | 2 105 864.00 | | 2 798 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 711.00 | 106 592.00 | | 301 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603.00 | 4 211.00 | | 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 607.00 | | 10 958.00 | 1 100 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 849.00 | 1 087 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 849.00 | 1 062 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 320.00 | | 1 490.00 | 21 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 498.00 | | 9 468.00 | 1 076 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 115.00 | 43 239.00 | 15 138.00 | 726 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 981.00 | 2 967.00 | | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 135.00 | 40 272.00 | 15 138.00 | 708 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 559.00 | 245 559.00 | | 245 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 686 168.00 | 686 168.00 | | 686 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 881.00 | 750 881.00 | | 750 881.00 |
VW T.V.A. | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 239.00 | 722 239.00 | | 722 239.00 |