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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 315.00 | 23 550.00 | 765.00 | 24 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
AN Terrains | 211 941.00 | 106 562.00 | 105 379.00 | 211 941.00 |
AP Constructions | 490 372.00 | 349 511.00 | 140 861.00 | 490 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 15 039.00 | 156.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 956.00 | 299 145.00 | 46 811.00 | 345 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 733.00 | 793 807.00 | 320 926.00 | 1 114 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 458 910.00 | | 458 910.00 | 458 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 408.00 | 6 155.00 | 726 253.00 | 732 408.00 |
BZ Autres créances | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 519 108.00 | | 519 108.00 | 519 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 145.00 | 6 155.00 | 1 826 989.00 | 1 833 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 878.00 | 799 962.00 | 2 147 916.00 | 2 947 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 783 384.00 | 631 673.00 | | 783 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 912.00 | 301 711.00 | | 412 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 297.00 | 1 263 384.00 | | 1 526 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 262 000.00 | | 162 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 721.00 | 245 559.00 | | 262 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 361.00 | 152 261.00 | | 125 361.00 |
EA Autres dettes | 71 036.00 | 62 419.00 | | 71 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 619.00 | 722 239.00 | | 621 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 916.00 | 1 985 623.00 | | 2 147 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 619.00 | 722 239.00 | | 621 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699 320.00 | 33 770.00 | 3 733 090.00 | 3 699 320.00 |
FG Production vendue services | 19 886.00 | 228.00 | 20 114.00 | 19 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 206.00 | 33 998.00 | 3 753 204.00 | 3 719 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 5 500.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 8 712.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 3 288.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 307.00 | 114 317.00 | | 142 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 353.00 | 3 100 281.00 | | 3 762 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 440.00 | 2 798 570.00 | | 3 349 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 912.00 | 301 711.00 | | 412 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 716.00 | | 27 017.00 | 1 087 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | 25 639.00 | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 117.00 | | 1 346.00 | 1 062 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | 33.00 | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 217.00 | 39 590.00 | | 754 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 947.00 | 2 603.00 | | 20 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 270.00 | 36 987.00 | | 733 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 094.00 | 2 096.00 | 35.00 | 4 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094.00 | 2 096.00 | 35.00 | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094.00 | 2 096.00 | 35.00 | 4 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 721.00 | 262 721.00 | | 262 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 725 210.00 | 725 210.00 | | 725 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 948.00 | 806 948.00 | | 806 948.00 |
VW T.V.A. | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 119.00 | 621 119.00 | | 621 119.00 |