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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 810.00 | 16 673.00 | 1 136.00 | 17 810.00 |
AN Terrains | 211 941.00 | 106 562.00 | 105 379.00 | 211 941.00 |
AP Constructions | 490 372.00 | 312 441.00 | 177 931.00 | 490 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 13 317.00 | 1 878.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 461.00 | 237 588.00 | 74 873.00 | 312 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 566.00 | 686 581.00 | 363 985.00 | 1 050 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 314 738.00 | | 314 738.00 | 314 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 862.00 | 30 805.00 | 499 057.00 | 529 862.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 362 802.00 | | 362 802.00 | 362 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 838.00 | 30 805.00 | 1 245 033.00 | 1 275 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 404.00 | 717 386.00 | 1 609 018.00 | 2 326 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 406 824.00 | 333 521.00 | | 406 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 257.00 | 73 302.00 | | 138 257.00 |
DL TOTAL (I) | 875 081.00 | 736 824.00 | | 875 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 000.00 | 422 000.00 | | 362 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 062.00 | 174 537.00 | | 181 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 638.00 | 86 709.00 | | 124 638.00 |
EA Autres dettes | 62 917.00 | 45 507.00 | | 62 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 937.00 | 728 753.00 | | 733 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 018.00 | 1 465 576.00 | | 1 609 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 937.00 | 728 753.00 | | 733 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 599.00 | 52 126.00 | 2 704 725.00 | 2 652 599.00 |
FG Production vendue services | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 536.00 | 52 126.00 | 2 729 662.00 | 2 677 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 126.00 | 2 075.00 | | 5 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 17 500.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 17 500.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 8 317.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 8 317.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 9 183.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 330.00 | 26 646.00 | | 58 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 447.00 | 2 656 179.00 | | 2 740 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 190.00 | 2 582 876.00 | | 2 602 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 257.00 | 73 302.00 | | 138 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 170.00 | 13 117.00 | | 9 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 878.00 | | 17 546.00 | 1 052 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 858.00 | 1 050 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 198.00 | 1 029 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 765.00 | | 1 045.00 | 16 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 740.00 | | 16 426.00 | 1 032 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | 76.00 | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 118.00 | 38 661.00 | 19 198.00 | 667 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 484.00 | 190.00 | | 16 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 634.00 | 38 471.00 | 19 198.00 | 650 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 070.00 | 3 472.00 | 2 737.00 | 30 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 070.00 | 3 472.00 | 2 737.00 | 30 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 070.00 | 3 472.00 | 2 737.00 | 30 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 492 958.00 | 492 958.00 | | 492 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 587.00 | 600 587.00 | | 600 587.00 |
VW T.V.A. | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 937.00 | 733 937.00 | | 733 937.00 |