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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 723.00 | 44 189.00 | 12 534.00 | 56 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 798.00 | 44 189.00 | 12 609.00 | 56 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BZ Autres créances | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
CF Disponibilités | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 934.00 | | 206 934.00 | 206 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 732.00 | 44 189.00 | 219 543.00 | 263 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
EA Autres dettes | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 543.00 | | | 219 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 638.00 | | 263 638.00 | 263 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 638.00 | | 263 638.00 | 263 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 825.00 | | | 254 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 393.00 | 5 795.00 | | 38 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | 5 795.00 | | 38 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 2 101.00 | 3 095.00 | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 267.00 | 118 192.00 | 75.00 | 118 267.00 |
VW T.V.A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 421.00 | 165 326.00 | 3 095.00 | 168 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
ST Autres comptes | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
ZE Dividendes | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 629.00 | | | 89 629.00 |