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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 180.00 | 50 110.00 | 7 070.00 | 57 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 255.00 | 50 110.00 | 7 145.00 | 57 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BZ Autres créances | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CF Disponibilités | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 733.00 | | 190 733.00 | 190 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 988.00 | 50 110.00 | 197 878.00 | 247 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 953.00 | | | 193 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 798.00 | | 457.00 | 56 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 723.00 | | 457.00 | 56 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 188.00 | 5 921.00 | | 44 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 188.00 | 5 921.00 | | 44 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
UX Autres créances clients | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VW T.V.A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |