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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 078.00 | 56 587.00 | 3 491.00 | 60 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 153.00 | 56 587.00 | 3 566.00 | 60 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BZ Autres créances | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
CF Disponibilités | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 282.00 | 56 587.00 | 166 694.00 | 223 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 69 732.00 | | |
DH Report à nouveau | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 297.00 | 33 242.00 | | 9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 120 656.00 | 111 359.00 | | 120 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 925.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 904.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | 64 889.00 | | 40 852.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 575.00 | 20 833.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 038.00 | 100 499.00 | | 46 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 694.00 | 211 858.00 | | 166 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 12 872.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 946.00 | 265 232.00 | | 262 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 649.00 | 231 990.00 | | 253 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 297.00 | 33 242.00 | | 9 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 536.00 | 18 300.00 | | 18 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 128.00 | | 1 024.00 | 59 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 053.00 | | 1 024.00 | 59 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 649.00 | 2 938.00 | | 53 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 649.00 | 2 938.00 | | 53 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
VW T.V.A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |