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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 132.00 | 6 897.00 | 2 235.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207.00 | 6 897.00 | 2 310.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 104 699.00 | | 104 698.00 | 104 699.00 |
CF Disponibilités | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 829.00 | | 237 829.00 | 237 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 036.00 | 6 897.00 | 240 139.00 | 247 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 96 025.00 | 112 271.00 | | 96 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983.00 | -16 245.00 | | -3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 100 427.00 | 104 410.00 | | 100 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 732.00 | 50 000.00 | | 49 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 5 217.00 | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 067.00 | 60 213.00 | | 67 067.00 |
EA Autres dettes | | 2 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 712.00 | 118 014.00 | | 139 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 139.00 | 222 424.00 | | 240 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 106.00 | 191 442.00 | | 212 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 089.00 | 207 688.00 | | 216 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 983.00 | -16 246.00 | | -3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 970.00 | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 970.00 | 9 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 347.00 | 1 795.00 | 53 245.00 | 58 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 347.00 | 1 795.00 | 53 245.00 | 58 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VW T.V.A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 869.00 | 80 137.00 | 49 732.00 | 129 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |