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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 103.00 | 58 347.00 | 2 756.00 | 61 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 178.00 | 58 347.00 | 2 831.00 | 61 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BZ Autres créances | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
CF Disponibilités | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 593.00 | | 219 593.00 | 219 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 771.00 | 58 347.00 | 222 424.00 | 280 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 245.00 | | | -16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 442.00 | | | 191 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 246.00 | | | -16 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 077.00 | | 1 024.00 | 60 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | | 1 024.00 | 60 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587.00 | 1 760.00 | | 56 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | 1 760.00 | | 56 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 399.00 | 176 399.00 | | 176 399.00 |
VW T.V.A. | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 905.00 | | | 84 905.00 |