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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 133.00 | 674.00 | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 932.00 | 244 522.00 | 53 410.00 | 297 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 210.00 | 136 143.00 | 74 067.00 | 210 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 686.00 | 386 798.00 | 189 887.00 | 576 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BP En cours de production de services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 023.00 | 4 351.00 | 302 672.00 | 307 023.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CF Disponibilités | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 276.00 | 4 351.00 | 462 925.00 | 467 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 962.00 | 391 149.00 | 652 813.00 | 1 043 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 592.00 | | |
222 Production stockée | 837.00 | | | 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 8 773.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 193.00 | 8 836.00 | | 11 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 476.00 | 1 021 685.00 | | 933 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 777.00 | 142 317.00 | | 158 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 4 573.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 255 244.00 | 275 525.00 | | 255 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | 11 155.00 | | 7 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375 945.00 | 375 402.00 | | 375 945.00 |
252 Charges sociales | 89 156.00 | 85 385.00 | | 89 156.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | 1 982.00 | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 903.00 | 508 463.00 | | 511 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 102.00 | 90 807.00 | | 7 102.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 903.00 | 6 500.00 | | 13 903.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 717.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | 1 367.00 | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | -4 928.00 | | -1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 561.00 | 100 184.00 | | 20 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DG Autres réserves | 236 238.00 | 167 550.00 | | 236 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 561.00 | 100 184.00 | | 20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 398 478.00 | 409 414.00 | | 398 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 131.00 | 74 051.00 | | 45 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 9 259.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 991.00 | 48 332.00 | | 89 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 422.00 | 129 934.00 | | 114 422.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 10 060.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 334.00 | 271 636.00 | | 254 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 813.00 | 681 050.00 | | 652 813.00 |