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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 105.00 | |
AH Fonds commercial | | | 54 348.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 174.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 712.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 097.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 281 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 074.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 72 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 737.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DG Autres réserves | 115 083.00 | 234 540.00 | | 115 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 829.00 | -119 458.00 | | 23 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 611.00 | 4 348.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 283 203.00 | 261 111.00 | | 283 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 213.00 | 85 951.00 | | 58 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 6 924.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 288.00 | 130 565.00 | | 115 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 626.00 | 85 564.00 | | 142 626.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 3 391.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 534.00 | 312 395.00 | | 318 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 737.00 | 573 506.00 | | 601 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 368.00 | 260 200.00 | | 295 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 328.00 | | 4 632.00 | 684 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 012.00 | | 1 132.00 | 62 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 926.00 | | 3 500.00 | 614 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 216.00 | 43 032.00 | 508 247.00 | 465 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 518.00 | 7 691.00 | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 042.00 | 42 514.00 | 500 556.00 | 458 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 280 139.00 | 280 139.00 | | 280 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 213.00 | 25 047.00 | 33 166.00 | 58 213.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 623.00 | 326 699.00 | 6 923.00 | 333 623.00 |
VW T.V.A. | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 534.00 | 285 368.00 | 33 166.00 | 318 534.00 |