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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 54 348.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 948.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 081.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 475.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 453 391.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DG Autres réserves | 138 295.00 | 180 077.00 | | 138 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 039.00 | -41 783.00 | | -31 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 057.00 | 1 307.00 | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 260 992.00 | 281 282.00 | | 260 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 343.00 | 38 089.00 | | 13 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 54.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 289.00 | 75 410.00 | | 52 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 663.00 | 130 980.00 | | 123 663.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 3 054.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 399.00 | 247 587.00 | | 192 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 391.00 | 528 868.00 | | 453 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 004.00 | | 1 408.00 | 667 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 582 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 511 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 170.00 | | 1 398.00 | 596 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | 10.00 | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 068.00 | 28 599.00 | 68 336.00 | 508 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | 102.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 373.00 | 28 497.00 | 68 336.00 | 499 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 343.00 | 10 134.00 | 3 209.00 | 13 343.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 357.00 | 261 433.00 | 6 923.00 | 268 357.00 |
VW T.V.A. | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 399.00 | 189 190.00 | 3 209.00 | 192 399.00 |