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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 102.00 | |
AH Fonds commercial | | | 54 348.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 526.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 936.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 052.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 889.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 369 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 528 868.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DG Autres réserves | 180 077.00 | 133 198.00 | | 180 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 783.00 | 66 879.00 | | -41 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 307.00 | 1 662.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 281 282.00 | 343 419.00 | | 281 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 089.00 | 38 489.00 | | 38 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 14.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 410.00 | 50 058.00 | | 75 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 980.00 | 165 920.00 | | 130 980.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 2 479.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 587.00 | 256 960.00 | | 247 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 868.00 | 600 379.00 | | 528 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 395.00 | 256 960.00 | | 233 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 620.00 | | 30 810.00 | 672 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 426.00 | 667 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 426.00 | 596 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 786.00 | | 30 810.00 | 601 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 231.00 | 27 263.00 | 36 426.00 | 517 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 377.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 914.00 | 26 885.00 | 36 426.00 | 508 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 089.00 | 23 897.00 | 14 192.00 | 38 089.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VW T.V.A. | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 587.00 | 233 395.00 | 14 192.00 | 247 587.00 |