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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 845.00 | | 176 845.00 | 176 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CF Disponibilités | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 407.00 | | 416 407.00 | 416 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 253.00 | | 593 253.00 | 593 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DG Autres réserves | 241 050.00 | 236 238.00 | | 241 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | 20 561.00 | | 1 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 390 356.00 | 398 478.00 | | 390 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 003.00 | 45 131.00 | | 41 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 993.00 | | 1 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 241.00 | 89 991.00 | | 56 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 505.00 | 114 422.00 | | 102 505.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 2 920.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 896.00 | 254 334.00 | | 202 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 253.00 | 652 813.00 | | 593 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 894.00 | 253 456.00 | | 161 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 686.00 | | 25 640.00 | 576 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 154.00 | | 858.00 | 61 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 142.00 | | 24 782.00 | 508 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 798.00 | 38 682.00 | | 386 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 469.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 666.00 | 38 214.00 | | 380 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 252 588.00 | | | 252 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 717.00 | 300 793.00 | 6 923.00 | 307 717.00 |
VW T.V.A. | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 896.00 | 161 894.00 | 41 003.00 | 202 896.00 |