| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 422.00 | 24 631.00 | 791.00 | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 905 888.00 | | 2 905 888.00 | 2 905 888.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 569 066.00 | 523 391.00 | 45 676.00 | 569 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 339.00 | 248 762.00 | 139 578.00 | 388 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 057.00 | 1 469 256.00 | 211 802.00 | 1 681 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 379.00 | 2 266 039.00 | 3 369 340.00 | 5 635 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BT Marchandises | 852 429.00 | 39 689.00 | 812 740.00 | 852 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BZ Autres créances | 227 884.00 | | 227 884.00 | 227 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 720.00 | 39 689.00 | 1 213 031.00 | 1 252 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 100.00 | 2 305 728.00 | 4 582 371.00 | 6 888 100.00 |
CU Autres participations | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 048.00 | 1 968 048.00 | | 1 968 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 1 839 519.00 | 1 997 390.00 | | 1 839 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 373.00 | -157 871.00 | | -112 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 794.00 | 4 005 167.00 | | 3 892 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 173.00 | 499 787.00 | | 366 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 137.00 | 28 359.00 | | 93 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 503.00 | 153 173.00 | | 153 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 764.00 | 121 960.00 | | 76 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 577.00 | 803 279.00 | | 689 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 371.00 | 4 808 446.00 | | 4 582 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 681.00 | 438 589.00 | | 522 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | 408.00 | | 1 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 991 125.00 | | 2 991 125.00 | 2 991 125.00 |
FG Production vendue services | 742 611.00 | 63 813.00 | 806 424.00 | 742 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 736.00 | 63 813.00 | 3 797 549.00 | 3 733 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | 4 269.00 | | 7 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 712.00 | 5 745.00 | | 5 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 215.00 | 40 384.00 | | 60 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 215.00 | 40 384.00 | | 60 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 857.00 | 6 812.00 | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 6 812.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 313.00 | 33 571.00 | | 54 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 893.00 | 4 058 013.00 | | 3 902 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 265.00 | 4 215 884.00 | | 4 015 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 373.00 | -157 871.00 | | -112 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 604.00 | | 192 106.00 | 5 645 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943 685.00 | | | 2 943 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 43 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 330.00 | 5 635 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 375.00 | 2 931 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 193.00 | 2 660 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 877.00 | | 191 656.00 | 2 657 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 042.00 | | 450.00 | 44 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 713.00 | 220 800.00 | 196 473.00 | 2 241 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 259.00 | 4 747.00 | 12 375.00 | 32 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 454.00 | 216 053.00 | 184 098.00 | 2 209 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 205.00 | 39 689.00 | 26 205.00 | 26 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 205.00 | 39 689.00 | 26 205.00 | 26 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 205.00 | 39 689.00 | 26 205.00 | 26 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 503.00 | 153 503.00 | | 153 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VB T. V. A. | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 949.00 | 198 054.00 | 166 895.00 | 364 949.00 |
VI Groupe et associés | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VP Divers | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 731.00 | 353 044.00 | 36 687.00 | 389 731.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 577.00 | 522 681.00 | 166 895.00 | 689 577.00 |