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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 905 888.00 | | 2 905 888.00 | 2 905 888.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 569 066.00 | 534 615.00 | 34 452.00 | 569 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 224.00 | 273 214.00 | 115 010.00 | 388 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 796.00 | 1 458 461.00 | 209 335.00 | 1 667 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 003.00 | 2 291 712.00 | 3 330 291.00 | 5 622 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BT Marchandises | 854 906.00 | 34 898.00 | 820 008.00 | 854 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BZ Autres créances | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 108.00 | 34 898.00 | 1 131 210.00 | 1 166 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 111.00 | 2 326 610.00 | 4 461 501.00 | 6 788 111.00 |
CU Autres participations | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 048.00 | 1 968 048.00 | | 1 968 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 1 727 146.00 | 1 839 519.00 | | 1 727 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 124.00 | -112 373.00 | | -18 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 670.00 | 3 892 794.00 | | 3 874 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 112.00 | 366 173.00 | | 247 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 334.00 | 93 137.00 | | 77 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 107.00 | 153 503.00 | | 184 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 277.00 | 76 764.00 | | 78 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 831.00 | 689 577.00 | | 586 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 501.00 | 4 582 371.00 | | 4 461 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 985.00 | 522 681.00 | | 465 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 512.00 | 1 224.00 | | 19 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 008.00 | | 2 812 008.00 | 2 812 008.00 |
FG Production vendue services | 769 819.00 | 67 800.00 | 837 619.00 | 769 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 827.00 | 67 800.00 | 3 649 627.00 | 3 581 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | 7 023.00 | | 5 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 443.00 | 5 712.00 | | 5 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 408.00 | 60 215.00 | | 22 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 408.00 | 60 215.00 | | 22 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | 5 857.00 | | 4 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 5 902.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 859.00 | 54 313.00 | | 16 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 164.00 | 3 902 893.00 | | 3 724 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 289.00 | 4 015 265.00 | | 3 742 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 124.00 | -112 373.00 | | -18 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 302.00 | 45 625.00 | | 45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 379.00 | | 166 556.00 | 5 635 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 933.00 | 5 622 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 933.00 | 2 646 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931 310.00 | | | 2 931 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 339.00 | | 166 556.00 | 2 660 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 021.00 | | | 201 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | 25 422.00 | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 230.00 | 2 266 290.00 | 175 348.00 | 200 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 689.00 | 34 898.00 | 39 689.00 | 39 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 689.00 | 34 898.00 | 39 689.00 | 39 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 689.00 | 34 898.00 | 39 689.00 | 39 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 898.00 | 39 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 107.00 | 184 107.00 | | 184 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 600.00 | 106 754.00 | 120 846.00 | 227 600.00 |
VI Groupe et associés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VP Divers | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 019.00 | 291 331.00 | 36 687.00 | 328 019.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 831.00 | 465 985.00 | 120 846.00 | 586 831.00 |